Aktuarielle Methoden in der Lebens- und Kompositversicherung
Hintergrund
Solvency II, Dynamische Hybridprodukte, Asset-Liability-Modelle: Regulatorische Anforderungen, komplexe Produkte und volatile Kapitalmärkte stellen immer höhere Anforderungen an versicherungsmathematische und statistische Methoden in allen Bereichen des Unternehmens.
Zur gleichen Zeit erfordern die bereichsübergreifenden Strukturen und Prozesse (Steuerung, Controlling, Risikomanagement) und anspruchsvolle Produkte (Vertrieb) ein allgemeines Verständnis dieser Methoden auch in nicht-mathematischen Abteilungen. Hierbei bedarf es übergreifender Kenntnisse in den klassischen Sparten Lebensversicherung und Schaden-/Unfallversicherung.
Das Seminar umfasst sowohl die Grundlagen der Versicherungsmathematik, Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik als auch deren spezielle Anwendungsgebiete im Versicherungsunternehmen.
Die Inhalte des Seminars werden anhand leicht verständlicher Beispiele veranschaulicht.
Inhalte des 1. Seminartags
- Grundlagen der Versicherungstechnik
- Produktkalkulation in der Lebensversicherung
- Grundprinzipien und Rechnungsgrundlagen
- Reservierung
- Überschussentstehung und -verwendung
- Grundlagen der Stochastik und Statistik
- Produktkalkulation in der Kompositversicherung
- Produktübersicht
- Prämienprinzipien
- Credibility Theorie
Inhalte des 2. Seminartags
- Versicherungstechnische Rechnungslegung (HGB & IFRS)
- IFRS 9
- IFRS 4 Phase II
- Quantitative Methoden im Risikomanagement
- Risikomaße, Diversifikation, Allokation
- Unternehmensmodelle in der Erstversicherung
- Asset-Liability-Model (ALM)
- Dynamic-Financial-Analysis (DFA)
- Anwendung von Unternehmensmodellen im quantitativen Risikomanagement
- Risikokapitalberechnung nach Solvency I
- Risikokapitalberechnung nach Solvency II
- Limitsystem
Zielgruppenseminare
Dieses Seminar richtet sich speziell an Nicht-Mathematiker im Versicherungsumfeld, welche im Rahmen von Schnittstellentätigkeiten oder konkreten Projekten ein tieferes Verständnis der aktuariellen Methoden und Modelle in der Versicherungswirtschaft benötigen.
Termine für die kommenden Seminare sind:
exklusive Vorstandsseminare
- 14. und 15. Mai 2012 in München
Mercure Hotel München City Center
Senefelder Straße 9 | 80336 München
Für weitere Informationen und Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich sehr gern zur Verfügung außerdem finden Sie hier detailliertere Informationen.
Ihr Team Aktuariat der Versicherungsforen Leipzig
Exposé des Seminars Aktuarielle Methoden
Größe: 0,13 MB
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Anmeldeformular des Seminars Aktuarielle Methoden
Größe: 0,08 MB